大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度部门决算

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大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心，为正科级全额拨款事业单位，下设综合办公室、土地交易科、土地收储管理科、土地前期开发科、财务室。负责人：艾昱，行政级别：正科。主要职责是：根据全区土地利用总体规划、城市建设总体规划和市场需求，编制土地储备中长期规划及年度计划，拟定储备土地可行性报告，办理土地储备与配置使用前期的有关手续；管理储备土地，发布土地储备和供应信息；做好储备和供应信息工作；做好储备土地的招商引资及投入市场的前期工作，配合自然资源局做好土地配置使用的其他工作；负责筹措、管理、使用土地储备资源和土地储备综合统计工作，承办大理经济技术开发区管委会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年组织召开了七次土储委会议，通过3宗地收储审查、28宗地的供地审查（其中15宗划拨用地审查）、11宗地先租后让合同终止审查、满江路网划拨审查、华晟新能源周边市政道路划拨审查、2023年上登路网划拨审查、4宗地续租审查、1宗地面积变更审查、4宗地的土地用途变更审查、2个项目部分土地置换审查、2个项目部分土地宗地界线方案审查、3个项目宗地合并审查、1个项目宗地分割审查、1个项目不动产权办理审查、《大理经济技术开发区2023-2025年三年滚动收储计划》审查、《大理经济技术开发区2023年收储计划》审查、《大理经济技术开发区2023年土地出让计划》、《2023年土地供地计划（新增）》审查、工业项目“标准地”出让指导性指标控制、工业用地出让公告发布流程、《大理经开区2023年度42宗闲置土地处置方案》、大理经开区超期两年以上未开发闲置土地处置方案、2023年度州级挂牌督办闲置土地处置方案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心共设置5个内设机构，包括：有办公室、土地交易科、土地收储管理科、土地前期开发科、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：大理经济技术开发区土地收购储备交易中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度收入合计241,263,682.93元。其中：财政拨款收入241,263,682.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加87,165,049.90元，增长56.56%。其中：财政拨款收入增加87,165,049.90元，增长56.56%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年土地出让增加，全年土地出让收入增加。

二、支出决算情况说明

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度支出合计309,477,049.55元。其中：基本支出1,540,579.85元，占总支出的0.50%；项目支出307,936,469.70元，占总支出的99.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加149,910,745.04元，增长93.95%。其中：基本支出增加11,668.55元，增长0.76%；项目支出增加149,899,076.49元，增长94.85%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年土地收储项目增加，全年土地收储项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理经济技术开发区土地收购储备交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,540,579.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,480,277.06元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,302.79元，占基本支出的3.91％。人均公用经费支出6,700.31元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理经济技术开发区土地收购储备交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307,936,469.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地收储项目经费111,529,692.18元，主要用于海东镇上登工业园区项目征地拆迁项目、凤仪镇军供站新选址片区道路基础设施建设项目及云南华洲投资开发有限公司国有建设用地建设用地拆迁等9个项目的征地拆迁补偿费共计106,468,422.18元，以及用于支付被征地农民保障支出5,061,270.00元。

2.基础设施建设专项经费193,900,000.00元，主要用于辖区内基础设施建设，完成11个工程项目的兑付工作，其中：完成凤仪片区金明药业周边配套道路工程、上登工业园区建设1号路面工程（一标段）工程、上登片区工程款的兑付，改善产业园区环境，提高园区品质。

3.土地收储业务经费2,506,777.52元，主要用于20宗土地的勘测定界及测量、9宗土地的评估业务的资金兑付工作，完成海东镇征地、地质三大队搬迁工作及委托经开区土投公司供地、征地业务等项目工作经费的兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,540,579.85元,占本年支出合计的0.50%。与上年相比增加11,668.55元，增长0.76%,主要原因是2023年人员社保经费的增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出274,437.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于事业单位离退休经费。

9.卫生健康（类）支出114,068.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,068,667.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于事业单位的基本支出，分为人员经费支出和公用经费支出；

19.住房保障（类）支出83,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位按财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年，我部门无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,900.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,900.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年，我部门无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理经济技术开发区土地收购储备交易中心资产总额174,491,270.27元，其中，流动资产174,482,829.92元，固定资产8,440.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,221,646.76元，其中固定资产减少8,280.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53290119100201111

附件：大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年度部门决算公开表