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大理经济技术开发区教育管理办公室2023年部门预算及“三公”经费预算情况
公开说明
目录
第一部分 大理经济技术开发区教育管理办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分大理经济技术开发区教育管理办公室2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分大理经济技术开发区教育管理办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分大理经济技术开发区教育管理办公室
2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央和省州市有关教育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州市有关教育事业发展的法律法规和政策；拟订全区教育事业改革发展措施，并组织实施。
2.负责全区教育事业的统筹规划和协调管理，拟订全区教育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。
3.负责全区教育系统人才队伍建设，研究制定教育人才培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育学科建设；负责学校校长、教师培训工作。
4.负责教育经费和基建工作，负责教育财务管理工作；负责教育经费和补助专款的管理；指导教育收费管理；负责教育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。
5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。
6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作。
7.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。
8.负责学校考核评估工作，对教育工作进行督导评估；负责组织对学校进行考核；开展教育发展水平、质量监测工作。
9.完成大理经开区党工委、管委会和州市教体局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位9个，分别是：
1.行政单位0个。
2.事业单位9个，具体为：大理经济技术开发区教育管理办公室、大理经济技术开发区育才中学、大理经济技术开发区满江中学、大理经济技术开发区育才一小、大理经济技术开发区育才二小、大理经济技术开发区育才三小、大理经济技术开发区满江小学、大理经济技术开发区红山完小、大理经济技术开发区明珠幼儿园。
（三）重点工作概述
1.加大教育经费的投入。始终坚持教育优先发展战略，加大对学校基础设施设备、教育科研、教育人才及后备力量培养等方面的投入，全力支持学校改革创新，拓宽办学渠道，创新办学理念。继续推进满江中学、育才三小项目的建设，结合“十四五”规划，继续完善辖区教育基础设施建设，合理配置教育资源。
2.推进“智慧校园”建设。结合“智慧教育”，深入实施中小学教育信息化行动计划，统筹“云、网、端”一体化、集约化建设，构建数字化校园环境，推进信息化与教育教学、校园管理融合发展，不断扩大优质教育资源覆盖面。
3.推进集团化办学模式，着力打造品牌学校。持续推进合作办学工作，不断推进优质教育资源的深度融合，保证合作办学办出成效。千方百计提高教育质量，以合作办学为抓手，通过细化管理，强化教师培训、课程改革、教学研究等措施提升教师队伍素质，促进教育质量不断提高。
4.加强校园安全管理。认真做好“一号检察建议”贯彻落实工作，完善辖区中小学、幼儿园“三防”建设，按照公安部、教育部相关要求，全区校园实行封闭式管理，确保校园专职保安人员配备率、校园视频监控系统和一键式紧急报警、一校一警配备达100%。实施校园安全教育制度化、规范化和常态化，筑牢师生和家长安全思想防线。强化校园周边治安防控体系建设，抓好校园周边治安，严厉打击各类涉校涉生违法犯罪活动。认真落实防溺水、防性侵、反欺凌等专项治理工作，全面消除各种安全隐患。一如既往抓好疫情防控，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算的单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位9个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制450人，其中：行政编制0人，事业编制450人，工勤人员编制0人。在职实有441人，其中：财政全额保障441人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
我部门2023年部门财务总收入11819.16万元，其中：一般公共预算11360.69万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余458.47万元。
与上年预算数对比减少3466.71万元，下降22.7%，主要原因是2023年没有下达满江中心幼儿园建设专项资金，育才三小新建项目、满江中学新建项目基本完工，教育费附加安排的支出减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入11611.21万元，其中：本年收入11360.69万元，上年结转收入250.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11360.69万元（本级财力11360.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比减少3674.66万元，下降24.0%，主要原因是2023年没有下达满江中心幼儿园建设专项资金，育才三小新建项目、满江中学新建项目基本完工，教育费附加安排的支出减少。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出11819.16万元。财政拨款安排支出11611.21万元，其中：基本支出8749.93万元，与上年预算数对比增加242.19万元，增长2.9%，主要原因是我部门人员经费支出与上年相比有所增加，导致基本支出数有所增加；项目支出2861.28万元，与上年预算数对比减少3916.85万元，下降57.8%，主要原因是2023年没有下达满江中心幼儿园建设专项资金，育才三小新建项目、满江中学新建项目基本完工，教育费附加安排的支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11611.21万元，按功能科目分组具体为：
2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3.00万元，主要用于党建工作经费支出。
2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出253.01万元，主要用于经开区教办人员经费、公用经费及全区教职工体检费用支出。
2050201教育支出—普通教育—学前教育支出758.90万元，主要用于明珠幼儿园人员经费、学校正常运转的支出。
2050202教育支出—普通教育—小学教育支出3955.57万元，主要用于我区小学教师工资福利支出、日常办公经费支出及学生的各类补助等支出、学生营养餐配套资金的支出。
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出2642.88万元，主要用于我区小学教师工资福利支出、日常办公经费支出及学生的各类补助等支出、学生营养餐配套资金的支出。
2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.30万元，主要用于育才中学、满江中学、育才一小、满江小学、红山完小特殊教育公用经费支出。
2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设支出1411.22万元，主要用于满江中学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设支出537.56万元，主要用于育才三小校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休364.81万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出522.95万元，主要用于缴纳我部门2023年教师养老保险费。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤15.98万元，主要用于缴纳我部门2023年遗属补助等死亡抚恤支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗413.54万元，主要用于缴纳我部门2023年事业人员医疗保险等保险费缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助222.38万元，主要用于缴纳我部门2023年事业人员公务员医疗补助保缴费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46.92万元，主要用于缴纳我部门2023年事业人员工伤、失业保险费缴费支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金462.19万元，主要用于缴纳我部门教职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11611.21万元，其中：基本支出8749.93万元，项目支出2861.28万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出8014.17万元（其中：基本支出8014.17万元，项目支出0.00万元）。
30101基本工资支出2067.79万元（其中：基本支出2,067.79万元，项目支出0.00万元）。
30102津贴补贴支出93.46万元（其中：基本支出93.46万元，项目支出0.00万元）。
30103奖金支出172.31万元（其中：基本支出172.31万元，项目支出0.00万元）。
30107绩效工资支出2836.93万元（其中：基本支出2836.93万元，项目支出0.00万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出522.95万元（其中：基本支出522.95万元，项目支出0.00万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出413.54万元（其中：基本支出413.54万元，项目支出0.00万元）。
30111公务员医疗补助缴费支出222.38万元（其中：基本支出222.38万元，项目支出0.00万元）。
30112其他社会保障缴费支出125.12万元（其中：基本支出125.12万元，项目支出0.00万元）。
30113住房公积金支出462.19万元（其中：基本支出462.19万元，项目支出0.00万元）。
30199其他工资福利支出1097.50万元（其中：基本支出1097.50万元，项目支出0.00万元）。
2．302商品和服务支出693.16万元（其中：基本支出163.06万元，项目支出530.10万元）。
30201办公费支出303.81万元（其中：基本支出65.21万元，项目支出238.60万元）。
30202印刷费支出17.68万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出5.80万元）。
30209物业管理费支出70.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）。
30213维修（护）费支出42.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出42.70万元）。
30217公务接待费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
30227委托业务费支出162.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出162.20万元）。
30228工会经费支出80.77万元（其中：基本支出80.77万元，项目支出0.00万元）。
30239其他交通费用支出10.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.80万元）。
30299其他商品和服务支出2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。
3．303对个人和家庭的补助支出879.99万元（其中：基本支出572.70万元，项目支出307.29万元）。
30302退休费支出362.61万元（其中：基本支出362.61万元，项目支出0.00万元）。
30305生活补助支出15.98万元（其中：基本支出15.98万元，项目支出0.00万元）。
30308助学金支出501.40万元（其中：基本支出194.11万元，项目支出307.29万元）。
4．310资本性支出2023.89万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2023.89万元）。
31001房屋建筑物购建支出1664.59万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1664.59万元）。
31002办公设备购置支出359.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出359.30万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州配套事项
我部门2023年无与中央、省、州配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事。
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额420.40万元，其中：政府采购货物预算329.65万元、政府采购服务预算90.75万元、政府采购工程预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算情况
我单位2023年无政府购买服务预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年预算数对比减少4.90万元，下降62.0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数对比减少4.90万元，下降62.0%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。
减少原因是：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年部门整体支出绩效目标是：1.抓基础，办学条件持续改善。2.抓扶贫，脱贫攻坚成果持续巩固。一是抓实控辍保学。二是落实学生资助。三是抓实两后生工作。3.抓队伍，队伍整体素质持续提升。4.抓管理，各项工作持续规范。一是强化师德师风建设。二是守好校园安全底线。三是加强安全教育。四是密切家校联系。五是抓好“三防”建设。六是强化食堂管理，推进“六T”管理模式全覆盖。七是有序开展应急演练。八是强化隐患排查治理。九是抓实疫情防控常态化工作。5.抓改革，教育改革持续取得成效。6.抓督导，各级各类学校持续协调发展。7.抓质量，学业水平成绩持续再创新高。8.抓党建，党的建设质量和水平持续提升。9.抓体育，各项工作实现持续发展。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年重点项目有8个，分别是：1.中小学幼儿园安保人员专项资金项目、2.育才三小智慧校园信息化二期工程专项资金项目、3.大理经济技术开发区育才三小合作办学经费项目、4.满江中学和下关一中初中部联合办学专项经费项目、5.满江中学新建项目偿债还本金专项资金项目、6.满江中学新建项目偿还利息专项资金项目、7.满江中学新建项目（一、二期）专项资金项目、8.满江中学后勤服务管理专项资金项目。项目绩效目标具体为：
项目1：中小学幼儿园安保人员专项资金项目113.40万元。
绩效目标：负责维护学校内部治安秩序，开展治安防范、预防违法犯罪，保护学校师生和财产安全。
项目2：育才三小智慧校园信息化二期工程专项资金项目294.18万元。
绩效目标：智慧校园二期工程包括，计算机教室，科技馆，完善心理咨询室，增加办公电脑等。智慧校园信息化二期建设后能够满足教师教学需求，提升学生学习环境，更好地提高教育教学质量。
项目3：大理经济技术开发区育才三小合作办学经费项目40.00万元。
绩效目标：合作办学经费可以更好地补充学校日常经费，完成各项硬件设施的配置，确保所需资金，满足校园改造，设备升级，网络运行等方面的工作。用于教育教学改革，课程开发与实施，教师队伍建设。
项目4：满江中学和下关一中初中部联合办学专项经费项目80.00万元。
绩效目标：在两校共同努力下，充分利用下关一中基础教育优质资源，先进教育理念及办学管理经验，打造一所高端品牌学校，并将满江中学建设为下关一中优质教育资源，科研成果的转化平台及教育教学改革创新的实验基地。
项目5：满江中学新建项目偿债还本金专项资金项目666.00万元。
绩效目标：根据借款协议偿还2023年度满江中学新建项目农发行借款本金。
项目6：满江中学新建项目偿还利息专项资金项目445.22万元。
绩效目标：根据借款协议偿还满江中学新建项目2023年农发行贷款利息。
项目7：满江中学新建项目（一、二期）专项资金项目300.00万元。
绩效目标：完成整个项目的主体工程建设及验收。配套建设道路、地下停车场、供电、供排水、照明、绿化等建设任务。分批次逐步进行教育教学设施设备采购。
项目8：满江中学后勤服务管理专项资金项目70.00万元。
绩效目标：保证学校日常后勤管理工作正常运转，确保校容校貌整洁美观，提升校园环境。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排163.06万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少5.36万元，下降3.2%，主要原因是我单位严格按照相关规定严控三公经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额48159.83万元，其中，流动资产3792.80万元，固定资产14663.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程29672.03万元，无形资产31.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11075.33万元，其中固定资产增加12082.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1163项，账面原值168.19万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 大理经济技术开发区教育管理办公室2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
育才三小新建项目建设专项资金
二、立项依据
区发改专〔2017〕15号、区发改专〔2021〕10号
三、项目实施单位
大理经济技术开发区教育管理办公室
四、项目基本概况
项目于2019年4月开工，于2021年8月竣工验收，建筑面积21,908.80平方米，占地面积22.08亩，建设内容包含教学综合楼、地下室、风雨操场、连廊、室外附属工程等。
五、项目实施内容
主体及室外工程建设及相关建设工程服务
六、资金安排情况
2023年本级财政安排资金253.37万元
七、项目实施计划
鉴于项目资金短缺及受新冠感染疫情影响，经各方协商，将原完工时间2020年1月延期至2020年8月，2020年8月26日前完成项目全部建设内容，满足开学条件，且出具竣工验收证明书。
八、项目实施成效
通过项目实施，进一步缓解满江片区小学入学就学压力，保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进教育和谐发展。
一、项目名称
满江中学新建项目（一、二期）专项资金
二、立项依据
《大理市城乡规划委员会规划建设项目审查决议通知》、《大理创新工业园区管理委员会关于实施满江中学新建项目的批复》、《大理市教育局关于同意大理创新工业园区满江中学办学规模规划和校园布局规划的批复》、《大理白族自治州发展和改革委员会关于大理经济开发区满江中学新建项目可行性研究报告的批复》。
三、项目实施单位
大理经济技术开发区满江中学
四、项目基本概况
校区总占地86.716亩，拟建设各类建筑物总建筑面积52306.30㎡，项目总资金18628.00万元,其中一期工程投资7310.00万元，二期工程投资11318.00万元。主要建设内容有：教学楼、实验楼、图书馆、科技楼、艺术楼、学生宿舍、教师宿舍、学生食堂、值班室、风雨操场等。
五、项目实施内容
整个项目分两期实施，一期工程总建筑面积17532.41㎡，主要包括教学楼9262.86㎡、学生食堂及风雨操场3031.66㎡、地下车库3928.57㎡、主大门157.60㎡、西大门58.24㎡、科技楼1093.48㎡以及道路、绿化等附属设施，项目于2017年9月交付使用；二期工程建筑面积33339.00㎡，主要包括教学楼8661.00㎡、学生宿舍18032.00㎡、综合楼5822.00㎡、公共浴室309.00㎡、宿舍大门辅助用房515.00㎡及道路、绿化等附属设施。
六、资金安排情况
2023年本级财政安排资金300.00万元
七、项目实施计划
食堂、风雨操场改造工程，合同金额716602.6元，已支付541282元，计划结算支付175320.6元；支付满江中学新建项目（二期）工程对周边农户影响加固修缮和费用评估鉴定费用52000.00元；满江中学新建项目（二期）工程绿化工程合同总价为6044840.97元，已支付1619210元，计划支付1500000元；剩余1272679.4元支付给主体工程施工单位。按照合同约定2023年应支付满江中学新建项目的合同款为15599389.14元，现资金缺口为12599389.14元。
八、项目实施成效
作为未来大理的城市中心区战略的实施，满江片区将快速发展，人口也将较快增长，规划在满江片区新建一所上规模、上档次的示范性初级中学，有足够生源及发展的空间，满江中学建设符合大理市经济开发区总体规划要求。满江中学和育才中学两校直线距离为2公里。育才中学的辐射范围不能满足正在发展的满江片区，且育才中学用地和规模都较小，扩建后已达到30个班的规模，但近年来育才中学生源增加较快，仅能满足自己所处片区的招生要求。那么满江中学的建成，将极大缓解该片区中学学位紧张的状况。
第三部分 大理经济技术开发区教育管理办公室2023年部门预算表
（详见附件）
附件：
大理经济技术开发区教育管理办公室2023年部门预算表20230316094638086
监督索引号53290119100800111
