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大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理经济技术开发区土地收购储备交易中心 2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是：根据全区土地利用总体规划、城市建设总体规划和市场需求，编制土地储备中长规划及年度计划，拟定储备土地可行性报告，办理土地储备与配置使用前期的有关手续；管理储备土地，发布土地储备和供应信息；做好储备和供应信息工作；做好储备土地的招商引资及投入市场的前期工作，配合自然资源局做好土地配置使用的其他工作；负责筹措、管理、使用土地储备资源和土地储备综合统计工作，承办大理经济技术开发区管委会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置3个内设机构,分别为办公室、土地交易科、财务科。
所属单位1个，分别是：
1.行政单位0个。
2.事业单位1个，具体为：大理经济技术开发区土地收购储备交易中心。
（三）重点工作概述
1.加大土地出让力度，保障重点项目用地。认真落实完成党工委、管委会确定的土地收储及供地任务，积极完成项目的征收、出让工作。2023年度计划出让7宗土地，面积为791亩，其中，包含工业用地、住宅用地。
2.按照土地成片开发方案，抓紧完成欧亚四期和国际健康小镇二期土地的报批工作。抓紧推进大理市土地成片开发方案2023年第一次编制、“三山两河”项目、云想山公园项目、滇西医疗中心二期等项目土地征收和报批工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2023年部门财务总收入13369.86万元，其中：一般公共预算154.1万元，政府性基金预算13205.76万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余10万元。
与上年预算数对比减少38365.81万元，下降74.2%，主要原因是：2022年末结转结余资金较上年减少，以及土地出让收入减少，可实现财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入13369.86万元，其中：本年收入13359.86万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.1万元（本级财力154.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款13205.76万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少38365.81万元，下降74.2%，主要原因是：2022年末结转结余资金较上年减少，以及土地出让收入减少，可实现财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出13369.86万元。财政拨款安排支出13369.86万元，其中：基本支出154.1万元，与上年预算数对比减少1.12万元，下降0.7%，主要原因是2022年年末无结转结余资金，基本支出减少；项目支出13215.76万元，与上年预算数对比减少38364.69万元，下降74..4%，主要原因是：2022年末结转结余资金较上年减少，以及土地出让收入减少，部门预算支出相应减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出16.35万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7.23万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.37万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.8万元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出。
2120801城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出10000万元，主要用于经开区辖区内项目的征地拆迁补偿的支出、失地农民基本养老保险支出、农用地转用报批费用支出。
2120803城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—城市建设支出2925.76万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
2120806城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出290.00万元，主要用于土地出让业务费用的开支。
2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出105.54万元，主要用于事业单位的人员经费及公用经费支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.3万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出13369.86万元，其中：基本支出154.1万元，项目支出13215.76万元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利支出130.69万元（其中：基本支出130.69万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出33.9万元（其中：基本支出33.9万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出60.54万元（其中：基本支出60.54万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元（其中：基本支出11.51万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费支出4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出8.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元）。
2.302商品和服务支出297.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出290万元）。
30201办公费支出183.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出180万元）。
30202印刷费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
30217公务接待费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
30227委托业务费支出110万元（其中：基本支出0万元，项目支出110万元）。
30228工会经费支出1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
3.303对个人和家庭的补助支出16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元）。
30302退休费支出16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元）。
4.310资本性支出12925.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出12925.76万元）。
31005基础设施建设支出2925.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出2925.76万元）。
31009土地补偿支出10000万元（其中：基本支出0万元，项目支出10000万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州配套事项
我部门2023年无与中央、省、州配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0.2万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年部门整体支出绩效目标是：
1、完成重点项目用地的征地拆迁工作；
2、做好2023年土地出让工作；
3、加大土地储备资金的监管力度。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年重点项目有1个，是：土地收储项目。项目绩效目标具体为：
项目：土地收储项目10000万元。
绩效目标：完成重点项目用地的征地拆迁工作、做好2023年土地出让工作及加大土地储备资金的监管力度。土地收储项目主要用于经开区辖区内项目的征地拆迁补偿的支出、失地农民基本养老保险支出、农用地转用报批费用的支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排7.16万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.51万元，下降6.6%，主要原因是：我部门2023年厉行节约，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额12.81万元，其中，流动资产0万元，固定资产12.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 大理经济技术开发区土地收购储备交易中心 2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
土地收储专项资金
二、立项依据
大经土储发〔2023〕1号，大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年工作计划。
三、项目实施单位
大理经济技术开发区土地收购储备交易中心
四、项目基本概况
计划完成重点项目用地的征地拆迁工作，具体工作如下：
1、完成重点项目用地的征地拆迁工作；
2、做好2023年土地出让工作；
3、加大土地储备资金的监管力度。
五、项目实施内容
1.加大土地出让力度，保障重点项目用地。认真落实完成党工委、管委会确定的土地收储及供地任务，积极完成项目的征收、出让工作。
2.2023年度计划出让7宗土地，面积为791亩，其中，包含工业用地、住宅用地。
3.按照土地成片开发方案，抓紧完成欧亚四期和国际健康小镇二期土地的报批工作。抓紧推进大理市土地成片开发方案2023年第一次编制、“三山两河”项目、云想山公园项目、滇西医疗中心二期等项目土地征收和报批工作。
六、资金安排情况
2023年大理经济技术开发区财政局预算安排土地收储专项资金10000万元。
七、项目实施计划
2023年度做好项目用地保障，拟收储新增建设用地1563.7125亩，计划收储位于满江晋湖2号公路东侧、凤仪镇祥云路、广大铁路东侧、天井南部山地新区等。
八、项目实施成效
进一步提高征地拆迁质量，实现精准征地、精确征地的工作要求，真正做到征了有用、征完能用，保障项目落地，加大净地交付力度和有效供地。
第三部分 大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年部门预算表
（详见附件）
附件：
大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2023年部门预算公开表20230316012403313
监督索引号53290119100200111
